Este pasado jueves día 20, se ha llevado a cabo la reunión trimestral de la Comisión de Control del Plan Pensiones, con el fin de analizar la evolución financiera del Fondo en este trimestre y ratificar la propuesta de inversión presentada a la Subcomisión de Inversiones.
Antes de iniciar el análisis de los datos financieros, la empresa nos comunica el cambio de uno de sus representantes en la Comisión de Control, que además asumirá la Secretaría.
Resultados financieros del fondo
En cuanto a la evolución del Fondo, a día 30 de junio la rentabilidad alcanza el 3%, podemos considerar que en el acumulado del año estos resultados son buenos a pesar de que este último mes no ha sido positivo, y por ese motivo respecto al primer trimestre nos situaríamos en el en – 0.50%.
A día de ayer, la rentabilidad neta acumulada anual alcanza el 3.78%, con un valor patrimonial del Fondo de
89.149.256,27€ y la unidad de cuenta en 1.74.
En cuanto a la atribución de resultados, la rentabilidad ha venido principalmente de la Renta Variable (tanto Euro, como no Euro) y en cuanto a la asignación de activos tenemos una sobreponderación táctica en renta variable euro y renta fija corporativa, con infraponderación en renta fija de gobierno. Habiendo comenzado con la incorporación a la cartera de los activos alternativos.
Mantenemos las coberturas en renta variable , habiendo actualizado la de renta variable euro hasta los 3500 puntos del EuroStoxx50.
Nuestro asesor externo en su informe de resultados nos presenta una encuesta realizada a nivel europeo sobre la asignacion de los activos en los planes de pensiones. Como principal dato de esta encuesta podemos comprobar que en España la cantidad invertida en planes de pensiones es de las menores de Europa, y por otro lado, que los % de inversión en activos alternativos aumenta a medida que aumenta el tamaño de los fondos. En los fondos entre
100M€ -250M€ se situa en un 17% del patrimonio.
Estrategia del fondo
En esta linea, la Comision de Control propone a la gestora y a Mercer el avanzar en este camino, que ya hemos iniciado, de manera algo mas rápida con el fin de llegar en un horizonte temporal mas cercano al 10% de inversión en este tipo de activos, estrategia que ya hemos aprobado e incorporado a nuestro mandato de inversión.
Se comprometen a presentarnos alguna propuesta en la próxima reunión de la Subcomisión.
Explicación del Extracto de Movimientos
En otro orden de cosas , os recordamos que la Comision de Control publica periodicamente un Boletín Informativo que podeis encontrar en el Hub. Destacamos de dicho boletin en esta ocasión, ya que os puede resultar util, la siguiente aclaración del extracto de movimientos que os envía trimestralmente la gestora a casa con la situación de vuestro derechos consolidados:
